無(wú)法按期還款？中交地產(chǎn)回應(yīng)：現(xiàn)金流正常，能夠保證到期債務(wù)償還
時(shí)間:2022-05-14來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者:acetouzi 點(diǎn)擊:
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近期，一份中交地產(chǎn)“關(guān)于2022年5月份金融機(jī)構(gòu)到期借款無(wú)法償還的報(bào)告”在市場(chǎng)流傳。對(duì)此，中交地產(chǎn)昨日晚間通過公告進(jìn)行了說(shuō)明。
公告顯示，中交地產(chǎn)5月末到期的金融機(jī)構(gòu)債務(wù)合計(jì)約24.4億元。公告提到，根據(jù)中交地產(chǎn)2022年一季度報(bào)告，公司截至三月末的貨幣資金余額173.99億元，短期債務(wù)166.65億元，現(xiàn)金短債比1.04，符合“三條紅線”對(duì)現(xiàn)金短債比大于1的要求。上述貨幣資金能夠覆蓋公司日常經(jīng)營(yíng)需要以及償還金融機(jī)構(gòu)到期借款，公司目前現(xiàn)金流正常，融資渠道暢通，能夠保證到期債務(wù)償還。
中交地產(chǎn)還在公告中表示：“在房地產(chǎn)政策調(diào)控持續(xù)的情況下，公司一直積極開拓多種融資渠道，中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作為公司控股股東，通過為公司融資提供擔(dān)保、向我司提供借款等方式，積極支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司融資工作和業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有益的支持。”
公開資料顯示，中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司為中交地產(chǎn)控股股東，占股約53.29%。中交地產(chǎn)此前發(fā)布的公告顯示，截至2021年上半年末，控股股東方提供借款余額占公司總?cè)谫Y比例約12.09%，為78.39億元。此外，中交地產(chǎn)在2021年12月還宣布，擬向中交房地產(chǎn)集團(tuán)(包括下屬控股子公司)新增借款額度不超過100億元，并于今年3月借款合計(jì)45.8億元，期限為兩年。
值得注意的是，中交地產(chǎn)此前并未能向控股股東按期足額歸還借款。2021年12月，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，中交地產(chǎn)及控股子公司向中交房地產(chǎn)集團(tuán)的部分借款進(jìn)行了展期，包括中交地產(chǎn)26.8億元、23億元借款和控股子公司3.5億元、4.9億元和6000萬(wàn)元借款，均展期兩年。
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